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[主观题]

美国某公司3个月后将有一笔5000万日元的应付外汇账款。为了规避汇率风险，该公司购买了一笔日元看

涨期权，协定价格为1美元=130日元。3个月后日元升值到1美元=100日元。问该公司是否应该行使该期权？。为什么？

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发布时间：2021-06-19

更多“美国某公司3个月后将有一笔5000万日元的应付外汇账款。为了规避汇率风险，该公司购买了一笔日元看”相关的问题

第1题

日本A公司在三个月后将从美国B公司获得一笔100万美元的应收货款，已知东京外汇市场的即期汇率为1

美元=109.15-116.55日元，三个月远期1美元=103.25-105.65日元，该公司打算给予对方一定折扣收取货款，换成本币投资，这种方法为()。

A．远期合同法

B．BSI法

C．LSI法

D．投资法

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第2题

IBM公司向日本NEC电子公司购买电脑芯片，3个月后应付2.5亿日元。目前的即期汇率是105日元/美元，3个月后的远期汇率是100日/美元。美国3个月期的货币市场年利率为8%，日本为7%。IBM公司的管理者决定用货币市场套期保值来处理这笔日元应付款。

解释货币市场套期保值的步骤，并计算实现日元云支付的美元成本。

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第3题

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此建议该日本出口商（），以对冲汇率变动带来的风险。

A.在93价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸

B.在90价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸

C.在93价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸

D.在90价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸

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第4题

日本商人从美国进口小麦10000公吨,100美元/公吨,3个月远期付款,当时东京外汇市场3个月远期汇率为

:USD1=JPY115.50,预计支付115500000日元(100×10000×116.50=115500000)。但是,3个月后,美元与日元的汇率为:USD1=JPY120.00,试分析出口商与进口商在交易过程中的外汇风险。

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第5题

恒税贷：同一生意主体在同一时间只能申请一笔借款，如需申请第2笔需3个月后操作（）

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第6题

我国某公司与美国某公司以CFR Ex&nbs p; ship’s hold New York的条件成交了一笔出口生

意，按照一般惯例，这批货物在纽约港的卸货费用应由()承担。

A、美国公司

B、我国公司

C、承运人

D、保险公司

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第7题

某投资者在3个月后持获得一笔资金,并希望用该笔资金进行股票投资,但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本,这种情况下,可采取（）

A.股指期货的卖出套期保值

B.股指期货的买入套期保值

C.股指和股票的套利

D.股灾期货的跨期套利

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第8题

1999年1月,美国A公司与日本某公司签订了从日本进口聚氯乙烯的合同,以日元计价,货值5亿日元,交货

期不迟于3月下旬,当时,东京市场日元对美元的牌价为:即期汇率美元/日元120/123,三个月远期118/120。进出口商双方协定,出口商将货物装船后,凭其交付的有关凭证,A公司要立即电汇付款。为防止日元汇价上涨,A公司想比较远期合同、美式期权和欧式期权三种防范外汇风险的方法,最后再决定采取哪种防险方法。作为A公司的外汇风险管理顾问,请你做出分析和建议。

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第9题

英国某公司从德国进口一批医疗设备,双方商定以美元计价,总价值USD100万,3个月后付款。签约时市场

汇率为:GBP=USD1.7520,以此汇率计算,英国进口商需支付GBP57.08万(100万÷1.7520=57.08万)。但3个月后,英国某公司办理支付时,美元升值,汇率变为:GBP=USD1.6520。

请问:

(1)在这一交易过程中,外汇风险是否存在？如果存在,存在于哪一方？

(2)在此情况下,属于哪一种类型的外汇风险？

(3)英国某公司需支付多少英镑？

(4)存在风险的一方,损失的金额是多少？

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第10题

某公司与美国一家公司以CFR Ex Ship’s Hold的条件成交了一笔生意，按照国际惯例，这批货物在目的港的卸货费用应当由（）。